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第一章 需求订单管理

第一条 供应链延伸项目组负责开发供应链延伸业务及外销业务，利用物资集团大采供平台的优势，开发上游供应商资源，搜集需求订单，同时积极向下游延伸。

第二条 上游供应商提供的物资需求订单，原则上由相关项目组执行采购及销售。项目组接到需求订单后，要及时与订单提报单位对接，核对、整理物资需求订单，核对无误后按照集团公司相关规定组织实施采购及销售工作。

第三条 向下游延伸的集采物资，采购执行战略协议，销售由项目组负责。

第四条 项目组相关业务人员在取得需求订单后应对需求订单相关内容做好保密工作，严禁将需求订单泄露给第三方。

第二章 采购、销售管理

第五条 供应商管理参照物资集团《供应商准入管理办法》等相关文件执行，新增供应商需按照集团相关规定进行审核评估方可开展业务。

原材料采购仅限于厂家直采及厂家授权代理商采购。

（一）上游战略供应商因其生产工艺等原因对供应商有特定要求的，按战略供应商的要求进行单一来源采购。

（二）上游战略供应商无特殊要求，则在满足客户质量要求的前提下，通过招标、比价采购的方式进行选取，同等质量比价格，同等价格比交货期，同等交货期比售后服务，在进行多项比较后，再择优选择供应商。

第六条 采购价格主要以第三方平台公示价、厂家报价为主。采购价格包括到货价、出厂价、现金价、期票价、现货价及合约价等，结算方式分为款到发货及货到付款。

（一） 第三方平台公示：钢材类：我的钢铁网。化工原料类：卓创资讯网，中石油、中石化网站微信公众号公示的合成胶类价格、文华财经。依据第三方平台公示的价格与生产厂家商定采购价格。

（二） 厂家报价：无市场价格公示的材料，项目组根据需求计划，直接从生产厂家取得的正式报价文件。

第七条 采购价格核定:项目组业务员根据厂家报价及公示信息进行横向比较并核算相关采购成本、运输成本、财务成本等，要求做到满足质量要求的前提下最大限度的降低采购成本，提高利润率。项目组业务员在确定采购价格、运输方式及结算方式后填写相关审批表，必要时附上书面说明，由项目组长、部门领导、分管领导进行审核，审核认为需要再进一步议价时，退回项目组业务员重新确定采购价格、运输方式及结算方式。

第八条 销售价格及结算方式由项目组业务员进行核算后（包括但不限于采购成本、财务费用、利润等）向下游客户报价，禁止亏损销售、平价销售及毛利率低于1%的销售报价。下游客户确定销售价格、结算方式、生产厂家后由项目组业务员填写相关审批表，必要时附上书面说明，由项目组长、部门领导、分管领导进行审核，审核认为需要再进一步议价时，退回项目组业务员重新确定销售价格及结算方式。

第三章 合同管理

第九条 合同管理参照物资集团《合同管理办法》及采购中心《合同管理实施细则》。

第十条 项目组业务员依据审核通过的采购价格及销售价格，拟定采购合同及销售合同，并提前与供需双方对合同内容及条款进行充分沟通，达成一致。购销合同由采购中心相关部门及领导审核，审核通过后方可签订。

第十一条 项目组业务员必须建立合同台账并及时更新,每月由项目组长不定期抽查合同台账登记情况及执行情况，部门进行季度考核。

第十二条 合同签订生效后，相关业务员需及时掌握合同执行动态，确保合同的正常按期履行；特别是交货期较短的货物，合同跟踪的同时，要积极做好催货工作；到货后要及时联系客户对货物进行验收，验收发现问题，须及时向采购中心反馈信息，由相关业务人员及时和供应商联系解决存在问题。

第四章   库存管理

第十三条 到库物资必须及时验收并办理出入库：

(一)货物直接到达下游客户的，业务人员向客户出具发货清单及相关验收标准并委托其代为验收。验收合格后，由下游客户出具到货验收单并交承运单位或上游供应商。

（二）货物经第三方监管库中转的，必须与第三方监管库签订货物仓储协议，货物到达第三方监管库后，由业务员、保管员、第三方监管库库管员对货物进行联合验收。验收时依据发货单位货运单、产品质量证明书等验收依据认真核对货物名称、规格型号、运输车辆信息，检查外观质量、按到库货物如实点数（依据合同条款约定的验收方式，如：过磅、检尺、换算、量方、计件等）并填写验收单据，最后经由部门负责人批准并加盖部门印章后完成入库。

货物出库必须有完备的提货单。提货单内容必须包含货物名称、规格型号、计划数量、计量方式(过磅、检尺、换算、量方、计件等)、提货时间、提货车辆信息（车牌号及司机姓名），并经业务员签字、保管员审核、部门负责人批准、加盖部门印章后出库。

第十四条  存储于第三方监管库的物资，保管员必须建立出入库台账，实时掌握库存变化，并定期进行实物盘点。盘点时如发现问题，保管员应及时与第三方监管库联系并及时报告部门负责人，寻找原因，妥善解决。

第五章 结算

第十五条 上游供应商按照下游客户出具的到货验收单实际到货数量向采购中心开具增值税专用发票。业务人员收到上游供应商开具的发票后及时挂账，同时根据销售合同当月给下游客户开票结算。

第十六条 业务人员需严格按照合同约定的结算方式与上下游单位进行结算。付款按照集团公司相关文件由相关业务员填写付款申请单，由相关部门及领导审核后付款。销售时先货后款的下游客户以物资集团内部单位应付货款作保障，赊账额度不高于应付账款。收款严格按照销售合同的约定时间向下游客户催收，到付款期未收回的货款应及时汇报项目组长及部门负责人，协调解决货款回收问题。

第十七条 应收账款回收纳入部门及项目组绩效考核，货款回收落实到个人，原则上谁销售谁负责。