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陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

关于2020年年度物资盘点工作安排的通知

公司所属各部门、站库：

为加强公司物资管理工作，优化储备结构，盘活存量资产，全面、准确掌握各站库库存物资基本情况和结构，确保库存物资做到账、卡、物、资金“四相符”，现将年度物资盘点工作事宜安排如下：

一、盘点范围(账务类别)

自有物资、寄售物资、保税库物资、代保管物资（账内库存、账外库存）、待验物资。

二、盘点方式：

全面清查、逐条盘点，以账盘物、以物盘账。

三、组织机构

组  长：王广荣

副组长：杜佳伟

成  员：王小平  苗育民  王  霞  杨建林  杨亮军  

        白  飞  闫小锋  边利明  薛  鑫  陈立军

        石  创  康亮亮  刘炳楠

领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，负责盘点工作。其主要职责：1.具体安排本次盘点工作，跟踪盘点实施进度；2.对盘点工作进行监督、抽查；3.对盘点结果和质量进行核实和通报。

四、报表格式

（一）自有物资、寄售物资以“西煤云仓”仓储管理系统中盘点单进行上报明细表，汇总表按照统一格式上报（详见附表）。

（二）保税库物资、代保管物资、待验物资的汇总表和盘点明细表按照统一格式上报（详见附表）。

五、填报说明

（一）库存基准日：2020年12月31日（2020年12月末库存）。

（二）纸质版报表包括：封面、盘点说明、汇总表及明细表，需经分管领导、站库负责人及相关人员签字并加盖站库公章，一式两份，装订成册，于2021年1月4日前报物资管理部，电子版报表发至邮箱876955810@qq.com。

（三）严格按照主数据物资分类标准和设备、材料、配件三个类别分别进行汇总登记（见附件）。

六、盘点要求

（一）各站库必须高度重视此项工作，负责人亲自组织安排，责任落实到人。

（二）各站库确保西煤云仓仓储管理系统与SAP管理系统数据一致，自有物资、寄售物资的盘点工作必须通过系统盘点单进行盘点。

（三）各站库负责人于12月份账期关闭后，在西煤云仓仓储管理系统盘点管理中下发盘点任务，现场必须通过手持终端进行盘点工作。

（四）报表内容要求实事求是，盘点表账面金额和数量必须和库内物资数量及财务金额保持一致，并根据库存结构进行分析说明。

（五）所有物资盘点结束后，各站库负责人必须就盘点结果签订承诺函，保证盘点结果真实。

（六）寄售物资盘点结束后必须与供应商询证确认，2021月1月10日前将确认函纸质版报物资管理部。

（七）代管物资（含账外库存）盘点结束后必须就盘点明细表与服务单位签字确认，所有代管物资必须分区摆放。

（八）物资管理部、党群工作部、财务资产部在2020年1月15日前完成对盘点结果的抽查，抽查比例不低于10%。

（九）对未按照要求完成盘点的站库，将处罚1000元；对于盘点结果抽查有问题的站库，处罚100元/条。

附件：1.物资盘点汇总表

2-1.自有物资库存盘点表（含榆林、榆通）

2-2.寄售物资库存盘点表

2-3.保税库物资库存盘点表

2-4.代保管物资（账内）库存盘点表

2-5.代保管物资（账外）库存盘点表

2-6.待验物资库存盘点表

3.盘点表封皮和编制说明

4-1.供应商确认函

4-2.供应商确认函明细表

5.供应站物资盘点结果承诺函

陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

2020年12月19日

抄送：公司各领导。

陕煤化物资集团榆通有限公司物资管理部2020年12月19日印发