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第一章  总则

第一条 为了全面完成陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司（以下简称：彬长分公司或公司）2019年各项工作任务，持续增强企业管理水平，提高经济运行质量，依据物资集团《2019年经济运行方案》精神，特制定本方案。

第二条 2019年经济运行指导思想

以党的十九大为指导，认真贯彻物资集团2019年工作会议精神，围绕集团“146战略”定位，不断规范业务模式、完善考核体系，做最好工业企业物流服务商。以市场化转型为引导，以实现“八大功能”为抓手，全面实施“互联网+销售”、“无计划”采购、“云储备”业务模式，继续推进区域社会物流中心建设，着力打造精准服务，实现各项工作高质量发展！

第三条 2019年经济运行总体思路

细化管理、严格考核、强化质量、注重落实，全面深化“三个服务”，有效落实“六个一”文明办公，强化物资质量安全和供应商考核管理，加强物资保障能力和仓储标准化建设，进一步提升服务能力和水平；抓住物资集团赋予彬长分公司开展运输业务的有利时机，以“无车承运”为重点，推进区域物流中心建设高速发展，巩固示范级区域物流中心建设成果；深化开放性的薪酬激励机制和人才培养机制，优化工资分配与内部运行管理体制调整，发挥工资分配的导向和激励作用。

第二章  主要经济指标和工作任务

第四条 2019年经营目标

（一）营业总收入奋斗目标：14亿元。

（二）社会市场业务：净利润1500万元,其中运输业务：营业收入5000万元，净利润500万元，自主供应链收入500万元 。

（三）“互联网+销售”业务收入5000万元。

（四）“无计划”采购占比20%以上。

（五）“云储备”占比30%以上。

（六）生产厂家直采率85%以上。

（七）储备资金占用：不高于500万元。

（八）为3家以上非煤单位提供物资供应业务。

（九）应收账款回款：按照物资集团2019年货款回收指标完成。

（十）安全环保：杜绝重伤及以上人身事故和重大涉险责任事故；力争实现安全管理“零违章”、“零伤害”、“零事故”；物资供应无质量安全事故，运输、配送无重大交通事故；杜绝一般及以上环境污染事件。

第五条 工作任务

（一)全面推行供应站需求计划、到货和售后服务落实职能，通过窗口前移、“西煤电商二期”为矿区提供增值服务，提升服务产品质量，巩固彬长内部市场。

（二）向非煤市场拓展，提高市场占有率，为彬长矿区陕煤化集团内部单位提供物资供应服务。

（三）实现“无车承运”业务跨越式发展。在巩固西安至亭口线路的基础上，适时开通西安至黄陵、榆林、韩城零担运输线路，实现物资集团区域社会物流市场运输业务全覆盖。

（四）大力推广“西煤云仓”，加大供应链资源整合力度，通过“互联网+销售”模式实现代理采购、代理销售业务上台阶。

 （五）完善供应商管理考评制度，做到优胜劣汰，通过“大数据”分析实现供应商分类管理，提高物资采购生产厂家“直采率”。

 （六）实施仓储标准化管理，高标准完成仓储管理中心二期建设及搬迁工作，打造微型物流园区。
     （七）提升信息化工作管理水平，为全面推广“电商二期”、“无计划”采购、“云储备”、矿井服务增值和提升内部管理提供有力支撑。

 （八）以提升员工工作素质及技能为宗旨，继续开展“员工讲堂”。

 （九）出台员工激励政策，调动员工工作积极性。

第三章  经济运行与管理

第六条 制度管理落实

（一）各职能管理部门严格按照物资集团制度文件，结合公司实际，修订、完善各项管理制度。

（二）各部门要严格执行、落实物资集团和公司各项制度文件，按照制度文件要求将涉及到本部门的工作，制定工作任务路线图，各项工作分解落实到责任岗位或责任人，明确工作办结时间和标准。结合本部门《薪酬分配办法》进行部门内部考核，考核结果与个人绩效工资挂钩。

（三）综合部、党群工作部、物资管理部负责制度文件执行、落实情况的监督、考核，对不执行制度或制度落实不到位的责任部门及人员进行处罚。

第七条 市场管理

（一）内部市场管理

1、物资采购部作为公司内部服务的主要部门，要严格执行物资集团《集中采购管理办法》和公司《物资购销管理办法》，负责物资采供业务。

（1）及时了解矿井需求，确保内部市场不丢失，为矿井提供质优价廉、便捷、及时的物资供应服务。

（2）推进廉洁采购，严格审核采购渠道，从采购源头保障物资质量安全。

（3）坚持“能代尽代”的原则，不断总结物资消耗规律，继续扩充代储代销物资品种，使“井口超市物资”目录更加合理、稳定，保障超市物资足量供应。

（4）持续扩大“无计划”采购物资品种，确保“无计划”物资采购占比不低于20%。

（5）完善供应商分类管理，加大从生产厂家直采力度，确保年度直采率不低于85%。

（6）积极联系开拓彬长集团外委施工单位市场业务。负责与外委施工单位签订代理采购、委托扣款协议，根据需求计划组织采购、到货和货款回收业务的工作办理。

（7）拓展彬长矿区陕煤化集团内部单位非煤市场业务，争取为陕西渭河彬州化工有限公司、陕西新泰能源有限公司、陕西煤业化工新型能源有限公司等周边非煤单位提供物资供应服务。

（8）制定“云储备”物资目录，利用“电商二期”、“西煤云仓”信息化技术手段，确保“云储备”物资总量占全年采购总量（不含设备）的30%以上，有效降低库存资金占用。

2、供应站、仓储管理中心全面推行供应站需求计划、到货和售后服务落实职能，为矿区提供增值服务。严格执行《仓储标准化管理办法》、《物资采保质量管理办法》、《验收员末位淘汰管理办法》等制度，提升服务产品质量和服务水平，巩固彬长内部市场。

（1）及时掌握矿井生产动态及需求，主动收集、落实需求计划，并将矿井相关信息报送调度室，与物资采购部及时沟通落实采购到货信息，使矿井需求与物资到货有效衔接，并配合物资采购部做好售后服务落实。

（2）严把物资质量验收关。验收员对物资质量安全负主要责任，要不断加强验收知识学习，提升物资验收业务技能水平，完善验收台账，对存在质量质疑的物资及时联系物资管理部送第三方质检机构检测，同时加大通用物资委托第三方质检频次。

（3）通过提高仓储标准化管理水平，充分利用“电商二期”、“仓储管理系统”等信息化手段，促进服务能力水平有力提升。

（4）严格落实《属地安全管理》制度，管辖好属地范围内的人员和物资。

3、物流配送部是内部吊装运输、配送业务的实施部门，坚持“先内后外”的原则，在完成内部配送服务的基础上，做好彬长集团及周边单位的吊装运输服务业务。

（二） 外部市场管理

外部市场业务开展应严格执行物资集团《区域社会物流中心建设运营指导意见》、《社会贸易风险防控管理暂行规定》和公司《社会市场业务管理办法》等文件要求，规范开展社会市场代理销售、代理采购、无车承运和零担运输等社会贸易业务。

1、市场部是社会市场开发业务的主要责任部门，负责外部市场代理采购、代理销售、“无车承运”和彬长区域以外“零担运输”业务。

（1）加大“西煤云仓”推广力度，整合社会市场供应链资源，做大做强代理采购，重点开展重装集团各单位的代理采购业务。

（2）继续争取知名品牌代理授权，以电机代理销售为重点，做强代理销售业务。

（3）以矿区需求量大的物资为导向，筛选生产制造能力强、质量管理稳定、风险可控的企业，开展自主供应链业务，做供应商的供应商，实现供应链资源的整合。

（4）根据《“无车承运”业务方案》为区域物流中心提供高效、便捷的物流运输服务。积极与采购中心、黄陵分公司、榆通公司沟通、配合，整合货运资源，开展整车运输业务。

（5）做大零担运输业务规模，6月底前完成黄陵、榆林，韩城布建物流点的市场调研，在西安地区考察合格的合作物流公司，出具可行性方案。7月份完成物流点设置，开始试运营业务。

（6）规范、完善“八大功能”，巩固示范级区域物流中心建设成果，努力扩大外部收益份额。

2、物资采购部负责仓储租赁、彬长集团外委施工单位代理采购及其他社会市场增值服务业务工作。

3、物流配送部负责彬长区域市场的“零担运输”、吊装、运输、分拣业务，并配合市场部做好彬长区域内的“零担运输”业务工作。

4、仓储管理中心按照打造微型物流园区的理念，有效利用服务中心二期竣工库房场地，合理规划，在保证内部物资足量储备的同时，盘活区域社会物流资源，为供应商提供线下产品展示、仓储、租赁、分拣等增值服务，促使区域物流中心建设大幅提升。

第八条 经营管理

（一）资金管理

严格按照公司2019年新修订的《资金管理制度》执行。资金结算遵循“收支两条线，以收定支”的管理原则，采用“上缴下拨”的管理模式；资金使用遵循“量入为出、确保重点、综合平衡”的原则，保证基本建设、生产和多种经营所需资金的正常需要。

执行集团公司《内部资金结算办法》，加强与内部单位之间的往来结算，减少关联交易行为，提高内部资金结算效率。落实八项规定，严控非经营性成本支出，努力降低“三公经费”。

（二）票据管理

财务资产部继续执行以往的票据使用登记等相关制度，严格遵守票据法以及有关法律、行政法规规定的同时确保票据安全性，保障票据当事人的合法权益。承兑汇票的使用和管理要依据票据的相关法律、法规及2019年新修订的《票据管理办法》严格执行，防范票据风险；增值税发票由财务资产部申领并指导相关部门正确使用，在做好申领使用记录的同时，严格按照最新修订的《增值税专用发票使用规定》执行。

（三）货款回收管理

加大内部销售货款的回收，落实货款回收和预付账款责任；外部销售货款坚持“谁销售、谁回收”的原则，确保货款回收安全，减少资金占用，缩短资金周转期，及时分析货款回收缓慢的原因，消除管理方面的漏洞与不足；“甲供材”货款回收严格按照新修订的《物资供应委托协议》执行。

（四）经营核算管理

按内部销售分设备、配件、材料统计加价率并建立台账的同时分设“质保金”科目；按外部市场开拓类型建立台账；财务资产部要帮助督导各生产经营部门建立规范的业务台账，坚持每月对账并按月进行考核。

（五）人力资源与薪酬管理

1、坚持精简高效、以岗定员的原则，严格控制员工总数和工资总额，做好劳务派遣员工管理，不断优化组织结构，完善公司的人员配置。

2、加强工资总额管理，按照物资集团核定的工资指标，严控工资指标使用；深化开放性的薪酬激励机制，逐步打破工人、管理身份界限，工资分配继续向苦、脏、累、险的岗位及矿区倾斜；继续实行考核结果与部门薪酬挂钩的办法，下放工资分配权；各部门要在民主讨论的基础上，编制实施科学合理的《部门薪酬分配办法》，做好工资分配工作；综合部要健全工资结算、审批、提取、发放及收入统计台账；扩大“企务公开栏”内容范围，发挥职工监督作用，在“企务公开栏”张贴。

3、出台员工激励政策，调动广大员工的积极性和创造性，充分发挥每一位员工的潜力和才能，塑造高效率、高素质的优秀队伍。通过参与公司各项活动，使员工认同企业文化，热爱企业，增进员工实现自我价值的需求，对表现优秀的员工将给予物质奖励与荣誉激励，打通员工成长通道。

4、建立健全教育培训管理制度和人才培养机制，注重培训效果和质量。通过不断丰富“员工讲堂”培训形式和内容，优化培训课程，加强精品课程建设，鼓励更多层次的人员走上讲台，分享心得、经验和感悟，同时更多的邀请厂家、专业人士前来授课，用好“互联网”等技术手段，全面提升培训质量和高度，让“员工讲堂”更接地气；继续开展“师带徒”、“微信课堂”、“网络培训”等多形式、多渠道、富有针对性和实效性的员工培训活动，使培训更系统、更完善，促进员工技能有效提升。

5、严肃劳动纪律，严格《员工考勤管理制度》，严控加班。加强日常劳动纪律的监督检查，杜绝虚报出勤，合理安排员工年休假计划，鼓励员工正常休年休假。

（六）内控管理

为严控内部费用性支出，规范费用支出渠道、项目，公司内部采购及可控费用由综合部统一管理，财务资产部与党群工作部进行监督、监察。综合部依据公司《公务（商务）用品及事项管理办法（试行）》执行。

1、物流配送部实行内部市场化管理，自负盈亏。对于物资配送费用、经营业务部门及各供应站（中心）的业务招待费用、调拨配送费用实行包干管理，超支部分年终将从部门工资总额内予以扣除。

2、各部门业务招待费与差旅费的报销，严格按照2019年《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》执行。

（七）专项资金及工程项目管理

专项资金及工程项目管理由综合部严格遵照物资集团《专项资金管理办法》和《建设项目管理办法》负责管理。

1、专项资金管理坚持“计划管理、先报批、后执行”的原则。

2、加强项目招（议）标管理、合同管理、造价管理、开工管理、工程技术管理、档案管理、施工质量管理、现场安全管理和验收结算管理，确保工程质量，提高投资效益。

3、综合部负责专项资金及工程项目合同的统一签订，对工程项目质量、工期、造价、资料归档及施工安全等综合管理实施监督检查，项目竣工后组织验收。工程所在部门应积极配合施工，主动管理并对工期、质量、安全负责。

（八）考核管理

1、经营考核管理

经营考核坚持效率优先、兼顾公平的原则，实行岗位绩效工资与部门经营指标挂钩，工资增长与经济效益同步增长的工资目标管理体制。由物资管理部组织考核小组严格按照公司《2019年经营考核办法》实施。公司所有部门均参与考核，以部门为基本考核单元，当月绩效工资按上月指标完成考核计提，物流配送部实行内部市场化考核。经营考核中，对违反各项规章制度的部门、员工扣分项所转化的绩效工资，在工资结算中直接划转至受影响部门或公司。

经营考核过程中发现、收集的各类问题，考核小组要及时给予指导、协调、解决，建立问题记录、整改台账并跟踪处理，实行销号制管理。

为避免考核工作走过场，要将考核工作和制度执行情况落到实处，每月考核结束后，由公司纪委牵头，每月不定期对考核工作和问题处理情况进行再考核，对考核工作执行和制度落实不到位的部门和人员进行处罚。

2、供应商考核管理

完善供应商考核管理制度，建立供应商诚信档案，打造优质的供应商队伍。由物资管理部牵头，根据物资采购部、各供应站（中心）、使用单位的反馈信息，按照《供应商管理办法》，严格落实供应商考评管理，做到优胜劣汰。

（九）对标管理

以对标管理为抓手，查找差距和不足，全面提升经营和管理水平，切实提高公司发展的质量和效益。

对标管理的核心在于持续改进，达到最优。公司各部门可以通过与自身对标、部门间对标和外出与优秀企业对标等方式，学习先进经营模式、管理经验，从而查摆、分析公司在经营及管理工作中的薄弱环节和存在问题，制定改进措施及时间表，层层落实、有的放矢的解决实际问题。

第九条 信息化管理

物资管理部负责信息化系统的全面运维管理。应通过深挖、优化信息化系统功能，为减轻员工劳动强度、提高工作效率、提升内部服务、外拓外部市场提供技术支持。

（一）有效利用仓储管理平台系统功能。

1、实现待验物资库存管理功能,使之与自有库存、代储代销库存及代管库存形成一个完整的库存结构体系,便于供应商和矿井随时了解物资存量及状态，加快物资周转。

2、实现系统自动生成验收单和即时打印功能，减轻业务人员工作量。

3、结合批次管理和定位管理功能，提升仓储标准化管理水平。

（二）通过BI报表大数据分析功能对供应商考核、物资计划、采购、销售、库存等数据进行统计分析，为业务流程优化、考核、决策和提高增值服务提供及时、准确的数据支持。

（三）借助“西煤云仓”系统，有效推进“云储备”采购模式顺利开展。

（四）完善“电商二期”系统功能，充分调研彬长矿业各单位需求，将计划价管理、区队物资用途分类统计结合区队成本管理进行系统优化，物资管理部定期组织系统操作培训指导，及时处理系统问题，3月份在彬长集团各单位全面推行。

（五）参照集采物资询比价供应商选择模式，在SAP系统中增加自采物资根据类别和供应商分类自动匹配参与询比价供应商功能，减少人为因素干预，杜绝“万能”供应商。

第十条 安全环保管理

（一）坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任要求。围绕全年安全工作目标，全面落实安全生产责任制，杜绝重伤及以上事故和重大涉险责任事故，实现安全管理“零违章”、“零伤害”、“零事故”的安全“三零”目标。

（二）加强落实安全环保风险及隐患排查双预防机制工作，以物资质量安全、仓储现场安全、物流配送安全为重点，继续完善、落实安全风险辨识、“一库一图两清单”和安全环保告知工作。加强安全设施设备的日常维护和操作人员安全知识培训、取证工作，确保设施设备良好运行，操作人员业务熟练持证上岗、监督人员专业负责。狠抓“三违”现象，严格排查潜在的风险和隐患，制定行之有效的预防方案和治理措施，提高全员安全隐患治理能力。结合公司工作实际和典型案例分析，重新修订、完善公司各类应急预案，提高公司应急预案的实用性和操作性。

（三）加强物资采购、到货质量管理工作，严把物资质量关。通过加强验收人员考核，加大抽检、送检工作和开展物资质量专项检查，杜绝不合格物资进入生产使用环节。

（四）严格执行岗位《安全操作规程》、《安全操作标准》，加大作业流程安全措施和属地管理执行力度，加强班组安全管理，细化日常安全监督管理工作。

（五）围绕“加快推进安全文化建设速度”的总体要求，将安全文化融入各项安全生产活动中，充分调动公司全员参与安全工作的积极性，给员工提供展示自我的平台，营造安全文化良好氛围。

（六）全面落实环保工作。严格落实集团公司各项环保工作要求和目标。制定环保工作检查、考核细则，落实安全环保责任，建立独立安全环保各类台账和资料。将公司化工类物资的采购、运输、收发、装卸、储存、保管保养，库区环境卫生，车辆日常维护保养，油罐车安全作业及安全停放等列为公司重要风险点，制定措施，重点防控。

（七）加强职业健康管理。按时组织全员进行健康体检，建立员工职业健康登记台账、劳动保护用品使用台账和全员职业健康档案，做到公司全员“一人一卡、一人一档”。根据体检机构出具的员工健康评估报告，及时向员工发送健康提醒信息，并督促采取有效预防措施。

第四章 监督与追责

第十一条 严格行政督查，由综合部、党群工作部负责定期开展对重点工作、文件要求、会议精神落实情况进行督导、检查。严格行政监察，由纪检监察部门负责，对工作效能、内控、建设项目、工资分配进行监察。

第十二条 充分发挥纪检监察部门在规范企业经济运行中的监督和服务职能，加强对事前、事中、事后的全方位监督，加强追责力度，维护企业利益。

第十三条 加强廉洁从业教育，对经济运行中的各级管理人员实施有针对性的廉洁从业宣传教育，对经济运行的重要环节、重点岗位、重点事项实施风险防控和效能监察，提高经济运行质量和效益。

第十四条 严格事故追查，由综合部负责查处职责范围内的安全事故和涉险事故。

第五章 附 则

第十五条 本方案根据《陕西煤业化工物资集团有限公司2019年经济运行方案》，结合彬长分公司重点工作制定，由彬长分公司负责解释。

第十六条 本方案自2019年1月1日起执行。