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社会市场业务管理办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为了更好的贯彻物资集团“二次创业，追赶超越”文件精神，落实陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司（以下简称“公司”）区域社会物流中心建设工作，明确社会市场工作内容和责任，使社会市场业务管理更加规范化、科学化，防范并规避运营风险，进而促进社会市场销售工作稳步推进，实现分公司经济转型升级，特制定本制度。

第二条  本办法适用于公司各项社会贸易业务，凡参与该业务人员均应遵照执行。

第二章  业务类型及职责划分

第三条  社会市场业务包括：供应链延伸业务、物流运输业务、仓储租赁业务、增值服务业务、电子交易业务。

第四条  职责划分

（一）市场部是社会市场业务的实施部门，主要负责各类业务的拓展，与客户建立良好的合作关系，完成公司下达的经营任务。并以彬县工业园区为基础向周边的社会市场提供原材料供应以及物流配送服务。

（二）物资采购部是社会市场业务的配合部门，负责配合市场部完成所需物资采购工作，并实现相关信息与市场部的交流互通。

（三）物资管理部是社会市场业务的管理部门，负责完善电商平台功能，对市场业务方案进行审核，实行全过程监管。

（四）财务资产部是社会市场业务的资金保障部门，负责各类货款的及时支付，防范各类税务风险。

（五）纪委是社会市场业务的监督部门，负责依据党纪及公司相关制度监督各类业务开展，避免出现廉洁风险。

第三章  业务流程及相关要求

第五条  供应链延伸业务

（一）业务描述

市场部要以合作共赢的心态，充分利用公司供应商资源，打造优质供应链，市场部开展非集采供应商上游所需贸易物资的代理采购业务，同时了解下游是否有长期固定的上游供应渠道；利用已取得的区域授权代理优势做供应商的供应商开展代理销售业务。

（二）资料准备

1、上下游基本情况：上下游公司简介、主营业务、核心优势、主体资格、组织架构、股东及股东情况、人民银行征信情况及对外担保情况；

2、企业经营情况：了解上下游公司近三年经营情况，分析其赢利能力、资产负债、偿债能力、资产负债等财务状况；

3、业务运营模式：依据贸易量计算收益，分别确定采购和销售过程中的货物流、资金流、票据流。

4、资金用途及期限分析：包括具体交易，资金周转以及履约资金来源分析；

5、风险防控：针对业务中的货物流、资金流、票据流流转中存在的风险制定防控措施。

（三）业务流程

1、由市场部将调研报告和可行性报告交由公司领导及物资管理部，党群工作部，财务资产部进行审议，经公司党委会审议通过后最终形成会议纪要。物资管理部负责收集所有材料通过OA系统上传物资集团进行审批。

2、项目经集团审批后，代理采购的物资由市场部业务员将所需物资的数量、型号、技术参数提报给物资管理部，由物资管理部下发给物资采购部进行采购。

3、市场部根据“合作方项目调研”、“项目合作方案”和“项目审核”中所提供的资料和审核结果与合作方协商起草合作合同或合作协议，并按照彬长分公司合同会签流程进行会签。

4、市场部负责销售合同/协议条款的谈判、起草、报批及签订工作，对合同约定的需运输货物数量、价格、装卸地、运输方式、结算方式、违约责任等负责；合同依次经本部门经理、物资管理部、副总经理，总经理审批通过后，在物资管理部合同主管处盖章、备案。

5、物资管理部负责社会物资贸易合同的复核、盖章、归档。

6、市场部应当认真履行合同内容，主张权利、履行义务，按照合同中对销售、结算及资金回收的约定开展业务；

7、项目实施过程中的业务往来必须建立在双方签订的协议（或后期补充合同）之上，业务人员不得随意增加或减少合同规定的贸易内容；

8、负责项目的业务人员必须熟悉项目实施部门（单位）在供应链中的位置，了解整条供应链以及上下游客户的情况，以保证业务的真实性；

9、项目实施过程中的购销行为要具备实物流、票据流、资金流三者统一的条件；

10、市场部应加强实物流、票据流、资金流的监控，建立台账，对货转用印、签单、资金流转或承兑流转、进项销项票据等进行登记；

11、市场部应制定相关风险防控的应急措施，当出现逾期回款等运营风险时应及时上报主管领导，启动应急措施，由项目负责人出具实施办法。

12、合同的变更和解除：合同履行过程中出现下列情况之一的，应及时进行合同变更或解除。

1.合同执行期限已到。

2.供应商所供物资为假、冒、伪、劣产品。

3.由于不可抗力原因被迫中断。

4.经公司评定为不合格供应商的。

5.不满足合同规定的交货期的。

6.售后服务不及时的。

7.不满足下游公司指定品牌的。

合同变更或解除由市场部业务员提出，经部门经理同意后报分管副总经理批准后，方可实施。

13、归档：社会物资贸易合同一式三份，市场部存留一份、交合作公司一份、物资管理部存留一份，各部门按照公司《档案管理制度》建立健全合同管理台账，每月按期装订归档，妥善保存。

14、市场部将与合作方已成交的社会物资贸易合同、发货通知单和货物回单认真核对，无误后三单匹配交财务资产部，由财务资产部据此向买受方开具发票。

15、市场部每月分项目、分类别建立销售台账。每月25日上报物资管理部，物资管理部汇总后交由财务资产部审核。

（四）要求

1、按照陕煤化物发【2017】189号文件要求，不得与集中采购供应商开展代理采购业务。

2、在代理采购业务中，下游供应商需要出具代理采购委托书，下游公司有固定上游供应渠道的，需要下游提供其上游公司的相关资质和物资质量证明书，经公司会议通过后方可利用该渠道采购；下游为指定固定供应渠道的，若贸易量未达到50万，由物资采购部询比价确定上游公司，若贸易量超过50万，由物资管理部委托秦源招标公司通过招投标确定上游公司。

3、市场部在已有区域授权代理的基础上，大力争取各类物资的区域代理权。

4、确保供应链延伸业务的真实性，不得以“易货贸易”或者“抵抹账”等形式开展业务。

5、供应链贸易需在区域内进行，不得跨区域开展。

6、不得开展信用模式下的代理采购业务。

7、代理销售业务中，不得将供应商债权转移到本公司名下。

第六条  仓储租赁业务

（一）业务描述

物资采购部利用集储统配和代储代销管理模式，盘活公司现有库房和设施，联系优质供应商开展仓储租赁业务，适时开展寄售厂商的库房租赁业务，打造彬长现货交易平台，变内部库房为线下社会市场。

（二）业务流程

1、外部供应商：了解区域内厂矿企业的物资供应情况，邀请其供应商入驻彬长市场，向其提供物资展示和仓储租赁服务，依据市场价格收取仓储费和配送费。

2、内部供应商：物资采购部业务员有义务向公司内部供应商推介仓储租赁业务，对寄售供应商按照出库量收取费用；寄售协议到期后未中标且物资继续存放的寄售商，依据市场价格收取仓储费。

（三）要求

1、不得以出租、招商等方式，改变库房和设施的主要结构。

2、供应站（中心）负责物资的验收、保管保养、收发放、保证物资质量。

3、供应站（中心）对已租赁库房负有安全责任。

第七条  物流运输业务

（一）业务描述

公司物流运输业务包括：生产厂商货物的承运、自采物资零担运输、区域周边厂矿（施工队）的运输和吊装以及社会市场各类货物的承运业务。市场部利用公司运输资质优势和物流运输平台开展生产厂商和社会市场的货物承运；物流配送部利用公司车辆资源开展短途零担运输，并拓展区域内的运输和吊装业务。

（二）业务流程

1、生产厂商货物承运

（1）与生产厂商洽谈后签订全年运输框架协议、全年运输合同或单次运输合同。

（2）市场部业务员应及时联系托运方，询问详细的用车需求，业务员将当次运输询到的价格报给生产厂商相关负责人员，报价经公司审批通过后按厂商要求及时安排车辆进行运输。

（3）次月初或整批货物运输完成后公司社会物流运输业务员及时和托运公司进行费用核算，双方在运输业务明细表上签字确认。

2、自采物资零担运输

（1）物流配送部联系供货商将货物送达或收取到公司指定地点，利用公司自有车辆或委托零担运输公司及时将物资送达至物资采购部指定地点。

（2）物流配送部或零担运输公司承运的零担运输，在收取货物后开具托运单，供货商签字确认后进行运输。

（3）货物抵达后零担运输公司或物流配送部联系配送部接收人员进行货物接收，并联系相关收货人员进行收货验收。

（4）次月初物流配送部核算零担运输运费，核算完成后开具发票进行挂账结算。

（三）运输定价方式及流程

物流运输定价方式包括商务谈判、询比价和单一来源三种。

1、商务谈判：单次货物运输金额在40万元以上（含40万元）的，以书面形式将运输货物、参与的第三方物流公司承运商报物资管理部组织商务谈判，确定运输承运商和运输价格。

2、询比价：单次货物运输金额在40万元以下的，必须由三家或三家以上的第三方物流公司承运商在物流运输平台报价，将最低的运输价格和优质的第三方物流公司确定最终承运方。

3、单一来源：依据生产厂商出具的推荐书或证明等资料，选择上游厂商唯一认可的物流公司作为承运方。

（四）运输费用结算及支付流程

1、托运方结算流程

公司业务员将与托运方已成交的社会物流运输合同、发货通知单和货物回单认真核对，无误后三单匹配交财务资产部，由财务资产部据此向托运方开具发票.

2、承运方结算流程。

（1）业务员根据系统报价与物流公司进行对账，严格核对上月运输明细、合同和货物回单等资料，核对无误后通知物流公司开具增值税发票。

（2）承运商在完成运输后向公司业务员提供已签字的货物回单，业务员据此单向公司财务资产部提交运费支付单，运费支付单要提供详细的支付数据并在次月对运费进行转账支付。

（3）业务人员将发货单据、货运回单以及发票进行三单匹配，送至财务资产部冲抵运费预付款。

（五）要求

1、运输车辆装货完毕后，在运输途中业务人员要不定时联系承运商，提报车辆位置，确保货物安全并将信息反馈给生产厂商。

2、承运商在指定地点卸货后，由收货人在货运回单上签字确认，公司业务员要及时将货运回单（原件或影印件）索回，并将货运回单等资料返回托运方。

3、第三方物流承运商分为现有合作物流公司，准合作物流承运商、潜在合作承运商的档案建立与管理，将其复印件资料分别建档。

4、物资管理部是公司物流运输价格的主管部门，负责牵头对物流运输市场价格调研，了解当前货运价格动态，及时掌握市场价格，确保审批的报价单真实、合理。

5、物流配送部、市场部负责运输合同的起草、报批及签订工作，对合同约定的需运输货物数量、价格、装卸地、运输方式、结算方式、违约责任等负责；物资管理部负责物流运输合同复核、盖章、归档，对合同价格是否与中标价格、询比价结果一致负责。

6、社会物流运输合同一式三份，公司存留一份、交承运商（零担运输公司）一份、物资管理部存留一份，各部门按照公司《档案管理制度》建立健全合同管理台账，每月按期装订归档，妥善保存。

第八条  电子交易

为深化契合彬长分公司发展线上工业品展示销售平台，配合线下实物交割库实现市场化竞争，物资管理部要实现电商平台服务产品功能化、信息系统集成化、仓储服务多样化、末端服务人性化，丰富市场拓展手段，强化市场拓展管控，最终将电商平台建立为专业的矿用物资交易服务平台及信息共享平台。

（一）对内：将物资采供平台与电商平台对接，利用电商平台实时查询未冲暂估、实物库存、出入库等数据，使管理人员可以更准确决策经营情况。

（二）对外：（1）外部功能是以为区域市场服务为主旨，已与周边企业实行联储共备为手段，以拓展市场为目的，向客户提供特色服务为基础，开拓对外业务的创新合作，向客户提供特色服务为基础，以便获得更高的收益。

（2）具体功能：1、分公司相关政策发布；2、实物库存查询；3、实物展示；4、电子交易；5、物流运输信息发布；

第九条  增值服务

（一）寄售库存查询

物资采购部负责向公司寄售供应商推介寄售库存查询功能，与其签订库存信息查询协议，按照寄售物资年消耗量收取费用。

（二）分拣、包装

物流配送部与西安煤机厂签订年度分拣包装协议，安排固定人员驻地完成分拣包装业务，每季度进行结算。

第四章  市场销售人员规定

第十条  日常管理

1、市场部日常办公地点以矿区为主，加强区域内业务的推进。同时机关保留办公室，可常驻一名内勤人员。

2、综合部推行手机打卡签到形式。市场部业务员在机关办公时，严格执行考勤机打卡制度；外出期间应严格执行手机打卡制度，不得缺勤

3、公司确定年度经营指标后，市场部要做到“人人有指标”，并且实行考核。

第十一条  薪酬管理

1、市场部实行薪酬自主分配制度。

2、市场部人员每月只发放岗位工资，绩效工资按月考核，每季度结算一次。

（1）年末完成指标的，绩效工资下降部分可以补发。

3、外销奖励体现对社会市场销售多劳多得、效益优先的激励政策，公司社会市场业务按照公司《经营管理办法》发放外销奖励。

第五章  附 则

第十二条  本制度自即日起试运行1个月，试运行期间出现问题物资管理部及时收集上报，在正式文件中进行修订，力争达到示范级区域社会物流中心，助推彬长分公司经济转型。