职责

描述

1.负责历史货款的清收，建立相关清欠记录。

2.负责寄售物资出入库登记，建立相关记录。

权限

1． 有对历史货款的清收权。

2． 有对寄售物资库存情况检查审核权。

风险点

等级

1. 违反有关规定，收取有预警的银行或财务公司的承兑，给单位造成经济损失；

二级

2. 未认真核对入库、出库数据，造成出入库误差，给单位造成经济损失。

二级

3． 未及时对寄售物资进行盘库清查，造成库存数量不准。

二级

风险防

范措施

1．严格执行集团有关规定，有预警的银行或财务公司的承兑一律拒收。

2. 及时监督寄售物资出库结算情况，确保寄售物资出库物资及时结算。

3. 及时与相关单位对寄售物资进行盘库清查，防止出错。