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第一章 总体概况

在陕煤集团的正确领导下，物资集团按照 “一张网、一套码、两集中、零库存”建立了物资供应网新体系，创新实施了常用物资超市化、订单物资精准化、储备物资共享化、信息平台智能化供应模式。

一、常用物资超市化是指供应商按协议约定，将消耗规律强的物资寄售在井口超市，供使用方随用随领、领后结算的业务模式。目前井口超市实现了各矿井全覆盖，在库寄售物资总金额约1.8亿元。井口超市物资由供应商通过供应商协作平台自行补库管理。

二、订单物资精准化是指将容易产生误时、容易形成积压的非超市物资先通过招商招价确定供应商、采购价格、交货期，生产需要时按交期下单、供应商按交期到货。

三、储备物资共享化是指与集团内部企业、合作厂商、周边煤炭企业、维修企业、电商平台等合作，将其库存信息共享至西煤云仓共享平台，目前共享物资约2万种，金额约3亿元，其中保税库共享物资8000万元。

四、信息平台智能化是指物资统一编码，库存统一平台，平台统一集成，通过平台使各服务单位之间可相互盘活与快速调剂,可有效管理供应商，可提高工作效率。

第二章 计划流程

矿业公司的领料员在内部大市场中查询物料是否有库存，没有库存的需要进行需求计划提报，有库存的直接进行物资领料，提报领料单。

一、计划提报流程。

（一）内部大市场作为服务单位计划上报唯一入口，计划由基层使用部门发起后，经过服务单位物资管理部门和相关领导审批后，供应站计划人员在内部大市场核实、完善计划后，提交至矿业公司（陕北矿业/榆北煤业），矿业公司审批后计划流转至分公司对应站库SAP系统。

（二）各站库在SAP系统内接收到使用单位需求计划后，在SAP系统内提报审批。

（三）对技术参数复杂的设备、突发紧急事故抢修或抢险救灾紧急物资等无法直接在线上提报的采购计划，接收到服务单位线下采购计划后，可以先行采购，后通过内部大市场补报计划，但各站库必须接收、存档纸质版计划。

二、计划提报要求。

计划提报时，首先在MDM系统中查询此物料是否有相应的物料编码，若是没有则需要在MDM系统进行物料编码的申请，填写物料的类别、规格型号等信息并提交审核，审核通过之后在内部大市场中进行计划提报；若是MDM中已有物料编码，则直接在内部大市场进行计划提报。内部大市场中计划分为月度计划和紧急计划两种，紧急计划不需要进行平衡利库。

三、信息系统应用

（一）MDM系统：物料主数据管理是一项标准化、规范化工作，物料主数据要求反映对象最本质的属性及特性，因此自然属性是编码分类的最基本原则一是重点突出“一物一码”原则，保证其唯一性和信息的准确性，二是突出其科学性和确保质量的原则。

（二）内部大市场：物资线上选取、线上提报、线上审批，PC端和APP端数据共享，实现移动办公，大幅度提高物资计划和领料的及时性和准确性，全业务流程即时跟踪，效率较以前的10天缩短至1-2天。

第三章 采购流程

一、采购执行流程。

预估金额在100万元以上的非协议内物资，按照陕煤集团《招投标管理办法》（陕煤司发〔2020〕117号）要求委托招标代理机构执行采购，其他物资按照类型选择以下相应的采购方式。

（一）寄售及供应链库存共享物资

根据寄售、供应链库存共享目录选择寄售协议（供应商），采购员在SAP系统内提交采购包审批，经过采购部部长、物资管理部采购业务管理员、公司分管领导审批后下达寄售铺货或补库订单。

（二）供应链目录内物资

根据服务单位在内部大市场内选择的物资，采购员在SAP系统内提交采购包（协议分配供应商按照公司下发<物资采购供应商目录>推荐）审批，依次经过采购部部长、物资管理部采购业务管理员、公司分管领导审批后下达采购订单。

（三）零星物资采购

预估金额小于100万元的集采物资和预估金额小于100万元的非集采物资，采取在SAP系统线上询价、报价、中标推荐及审批、创建采购合同及审批、下达采购订单。如对非生产厂家的询、报价，若报价响应不足三家的，本次比价结果必须作废，应继续扩大询价供应商范围。

二、信息系统应用

SRM：线上下单，通过线上采购的应用，缩短了采购周期、简化了审批环节、提高了效率的同时，规避了一些线下操作的风险，且便于业务管理考核，到货率显著提高，物资供应服务效率得到实质性优化。

第四章 仓储保管

一、仓储保管流程

（一）采购订单创建后发送至，供应商协同平台，供应商发货时创建派送单，勾选需要派送的行项目，填写派送数量及派送时间、联系人、联系电话等信息并确认。

（二）供应商派送单发送至西煤云仓仓储管理系统，验收员根据派送单进行验收，填写包装外观等相关信息后完成验收，系统自动将验收数据同步SAP。

保管员根据验收单进行入库，入库支持行项目接收及拆分，填写物资位置信息后完成入库，系统自动将入库数据同步SAP。

二、信息系统应用

（一）供应商协同平台：采购订单查看，库存物资在库数量的查询，送货前可创建派送单传输至西煤云仓平台，物资管理员可依据派送单的派送日期提前安排货物装卸地点，并可通知使用区队做好领料准备。

（二）西煤云仓平台：实现仓储业务全流程线上流转，实行“一物一码”，物资管理员通过手持终端可查到物资批次、货位、数量，实时掌握其库存信息，实现物资现场实物的信息化管理，让现场管理人员一目了然，仓储业务效率显著提高，仓储人员较以前减少三分之一。

第三章 领用结算流程

一、物资领用。领料员在内部大市场提报的领料单传输至西煤云仓，在西煤云仓根据领料单做线上出库，选择物资出库的位置并填写数量和单价后完成出库，系统自动将出库数据同步至SAP。1.供应商结算

二、供应商挂账。物资采购部在SAP中依据出库数据和供应商提供发票等资料进行预制发票，完成后移交至财务资产部。

财务资产部检查卖方开具的发票信息是否有误，若无误则通过增值税专用平台进行发票认证勾选，操作完成后通过SAP平台核对总金额和税额，审核无误后点击“过账”生成SAP凭证，再通过SAP平台传输到财务NC系统生成财务凭证。 

三、供应商付款。集采供应商挂账后三个月支付全额货款；非集采供应商挂账后三个月支付90%货款，质保期满一年后无质量问题支付10%货款，寄售供应商挂账后一个月支付全额货款。

    四、销售结算。各供应站在SAP中依据出库数据完成发票开具后，发票数据自动传输至NC系统，财务资产部依据发票明细在税控系统进行增值税发票开具。专项设备依据设备销售合同货款回收周期回款，其他物资按照当月挂账次月回款方式回收应收账款。

五、信息系统应用

NC系统：企业的外部业务和内部业务可以通过应收应付系统核算。外部业务的发生通过资产管理、成本管理、供应链管理等业务系统与财务会计的应收应付系统关联。通过现金管理平台对涉及的现金、银行存款、票据结算业务进行监控。应收应付系统生成的单据，传递到总账系统，自动生成财务报表，系统实现了各种财务数据和业务指标的分析功能。