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公司所属各部门、站库：

    为了全面、准确掌握各站库库存物资基本情况和结构，确保库存物资做到账、卡、物、资金“四相符”，现将半年度物资盘点工作事宜安排如下：

一、盘点范围(账务类别)

自有物资、寄售物资、保税库物资、代保管物资（账内库存、账外库存）、待验物资。

二、盘点方式

全面清查、逐条盘点，以账盘物、以物盘账。

三、组织机构

组  长：王广荣

副组长：杜佳伟

成  员：王小平  苗育民  王  霞  杨建林  孟学东

杨亮军  白  飞  陈立军  薛  鑫  边利明

石  创  康亮亮   

领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，负责盘点工作。其主要职责：1.具体安排本次盘点工作，跟踪盘点实施进度；2.对盘点工作进行监督、抽查；3.对盘点结果和质量进行核实。

四、报表格式

（一）自有物资、寄售物资以“西煤云仓”仓储管理系统中盘点单进行上报明细表，汇总表按照统一格式上报（详见附表）。

（二）保税库物资、代保管物资、待验物资的汇总表和盘点明细表按照统一格式上报（详见附表）。

五、填报说明

（一）库存基准日：2020年7月13（星期一）日下午6点。

（二）纸质报表包括：封面、盘点说明、汇总表及明细表，经分管领导、站库负责人及相关人员签字并加盖站库公章，一式两份，装订成册，于2020年7月31日前报物资管理部，电子版发至876955810@qq.com邮箱。

六、盘点要求

（一）各站库必须高度重视此项工作，负责人亲自组织安排，责任落实到人。

（二）各站库确保“西煤云仓”仓储管理系统与SAP管理系统数据一致，自有物资、寄售物资的盘点工作必须通过系统盘点单进行盘点。

（三）各站库负责人7月13日下午6点在“西煤云仓”仓储管理系统盘点管理中下发盘点任务，现场通过手持终端进行盘点工作。

（四）寄售物资盘点结束后必须与供应商询证确认，2020月8月10日前将确认函报物资管理部。

（五）报表内容要求实事求是，盘点表账面金额和数量必须和库内物资数量及财务金额保持一致。

（六）物资管理部、党群工作部、财务资产部在2020年8月10日前完成对盘点结果的抽查，抽查比例不低于10%。

（七）代保管账外库存必须和服务单位沟通，确定账务管理方式及领用流程。

（八）所有库存必须做到有物必有账、有账必有物。

（九）对未按照要求完成盘点的站库，将处罚1000元；对于盘点结果抽查有问题的站库，处罚100元/条。

附件：1.物资盘点汇总表

      2-1.自有物资库存盘点表（含榆林、榆通）          

2-2.寄售物资库存盘点表

      2-3.保税库物资库存盘点表

2-4.代保管（在账）物资库存盘点表

2-5.代保管（账外）物资库存盘点表

2-6.待验物资库存盘点表

3.盘点封皮及编制说明表

陕西煤业物资榆通有限责任公司

2020年7月11日