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陕西煤业物资榆通有限责任公司

关于2020年半年度库存物资盘点的通报

公司所属各部门、站库：

根据《关于2020年半年度物资盘点工作安排通知》（陕煤物榆通发〔2020〕21号）文件要求，物资管理部与党群工作部、财务资产部共同对各站库半年度库存物资的盘点情况进行抽盘，现将2020年半年度库存物资盘点及抽盘情况通报如下：

一、各站库物资管理工作中存在的普遍问题

（一）已领用物资下账不及时，已下账物资实物未领取，造成账实不符。

（二）代管物资随意摆放，未进行分区管理，与账内物资相互混淆。

（三）代管物资盘点结果未与矿方签确认函。

（四）寄售物资盘点结果未与供应商确认函。

二、半年盘点工作中存在问题

2020年半年度库存物资盘点严格按照《关于2020年半年度物资盘点工作安排的通知》的要求，对各供应站自有物资、寄售物资、保税库物资、代保管物资（账内库存、账外库存）、待验物资的盘点结果进行抽查，抽查比例不低于10%。

（一）曹家滩供应站、安山供应站、韩家湾供应站、张家峁供应站、红柠铁路供应站，盘点抽查结果：账实相符，并按时上报了半年度库存物资盘点表。

（二）小保当供应站：2条寄售物资账实不符。

（三）柠条塔供应站：2条自有物资账实不符，4条寄售物资账实不符。

（四）物资总库：代保管账外库存未与服务单位沟通确认，未建账。

（五）红柳林供应站：未按时完成半年度盘点工作，截止8月10日仍未上报2020年半年度物资盘点表；寄售物资账实不符3条，代管物资未建账。

三、检查处罚决定

根据盘点抽查结果对于对未按照要求完成盘点的站库，将处罚1000元；对于盘点结果抽查有问题的站库，处罚100元/条，罚款直接从相应站库结算工资总额中扣除。具体处罚结果如下：

（一）小保当供应站：2条寄售物资账实不符，处罚200元；未上交供应商寄售函，处罚100元。合计处罚300元。

（二）柠条塔供应站：2条自有物资账实不符，4条寄售物资账实不符，处罚600元。

（三）物资总库：代保管账外库存未与服务单位沟通确认建账，处罚1000元。

（四）红柳林供应站：未按时完成半年度盘点工作，截止8月10日仍未上报2020年半年度物资盘点表，代管物资未建账，处罚1000元；寄售物资账实不符3条，处罚300元；未上交供应商寄售函，处罚100元。合计处罚1400元。

（五）曹家滩供应站、张家峁供应站未按时上交供应商确认函，每个供应站处罚100元。

四、盘点问题整改

（一）未完成盘点任务、未建账的站库必须在8月20号之前按照要求整改完毕，并与矿方、供应商签订确认函，将最新的盘点表、确认函电子版与纸质版上交至物资管理部，届时未完成的站库，处罚2000元。

（二）抽盘中存在问题的站库，必须8月20日前完成整改，届时未完成整改的站库，处罚200元/条。

（三）各站库负责人在整改完毕后，必须出具承诺函，保证盘点结果真实有效，并对盘点结果全权负责。

五、相关要求

（一）各站库必须及时办理出入库手续，做到“物动账动”，如果没有其他客观制约因素，日后检查中物资出入库后未下账的将一律视为账实不符予以处罚。

（二）各站库自有物资、寄售物资、代保管物资（账内库存、账外库存）必须分区摆放，并添加货位码或物料标签予以区分。

（三）代保管物资（账内物资）必须在西煤云仓建账管理，根据服务单位确定的审批流程，见单发放。

（四）代保管物资（账外物资）的管理：

1、所有账外代保管物资必须建立线下台账管理，不允许“有物无账”现象存在。

2、对于此次盘点之前在库的账外代保管物资，盘点结果必须由经办人（服务单位管理部门或区队）确认后建账管理，物资出库时必须由经办人签字确认；如经办人拒绝签字确认，则供应站将该使用单位代管物资全部返还矿业公司保管。

3、盘点截止日之后服务单位区队出库物资，需要由供应站代保管的，必须办理代保管物资（账外物资）手续，经服务单位物资管理部门签字确认后入账管理，物资出库时经服务单位物资管理部门审批签字后发放。否则物资出库后必须立即领取，各站库不得为其提供代保管服务，一经发现按照账实不符处理。

                      陕西煤业物资榆通有限责任公司

                             2020年8月14日